 TEČAJNICA VZAJEMNIH SKLADOV |
|
|
|
vir podatkov: www.skladi.com |
|
Sklad |
|
Datum |
VEP (SIT) |
Ta dan (%) |
1/2 leta (%) |
1 leto (%) |
3 leta (%) |
letos (%) |
| KD Nova energija |
 |
22.1 |
1,17 |
 |
2,10 |
|
NP |
|
8,61 |
|
NP |
|
-21,46 |
|
| Abančna DZU Pasivni Baltinord |
|
22.1 |
41,34 |
|
1,80 |
|
NP |
|
NP |
|
NP |
|
-14,03 |
|
| NLB Evropske delnice |
 |
22.1 |
4,68 |
|
1,09 |
|
NP |
|
-11,39 |
|
NP |
|
-12,49 |
|
| Triglav Evropa |
 |
22.1 |
5,08 |
|
1,01 |
|
NP |
|
-7,02 |
|
NP |
|
-9,68 |
|
| MP-EUROSTOCK.SI |
|
22.1 |
5,94 |
|
0,95 |
|
NP |
|
-8,33 |
|
NP |
|
-10,69 |
|
| Infond Europa |
|
22.1 |
5,66 |
|
0,82 |
|
NP |
|
-5,72 |
|
34,73 |
|
-14,84 |
|
| NFD Evro/Amerika |
|
22.1 |
4,90 |
|
0,48 |
|
NP |
|
-9,39 |
|
10,72 |
|
-10,64 |
|
| NLB Dinamične delnice |
 |
22.1 |
4,51 |
|
0,38 |
|
NP |
|
-17,58 |
|
NP |
|
-12,97 |
|
| Infond PanAmerica |
|
22.1 |
10,23 |
|
0,25 |
|
NP |
|
NP |
|
NP |
|
-7,75 |
|
| NFD Finance |
|
22.1 |
3,13 |
|
0,10 |
|
NP |
|
-31,26 |
|
NP |
|
-12,52 |
|
| Abančna DZU Obvezniški |
 |
22.1 |
6,65 |
|
0,02 |
|
NP |
|
2,45 |
|
7,43 |
|
0,34 |
|
| Abančna DZU Denarni Euro |
 |
22.1 |
41,58 |
|
0,01 |
|
NP |
|
3,27 |
|
NP |
|
0,22 |
|
| KD MM |
|
22.1 |
46,61 |
|
0,01 |
|
NP |
|
3,17 |
|
NP |
|
0,21 |
|
| Gama - obvezniški |
 |
22.1 |
4,21 |
|
0,01 |
|
NP |
|
-1,32 |
|
NP |
|
0,61 |
|
| Perspektiva ResourceStox |
|
22.1 |
10,00 |
 |
0,00 |
|
NP |
|
NP |
|
NP |
|
NP |
|
| Modri kapital |
|
22.1 |
0,44 |
 |
-0,14 |
|
NP |
|
1,06 |
|
5,23 |
|
-0,18 |
|
| PS Pika |
|
22.1 |
23,38 |
|
-0,15 |
|
NP |
|
2,49 |
|
NP |
|
-1,88 |
|
| Krekov sklad Sidro |
|
22.1 |
19,98 |
|
-0,17 |
|
NP |
|
NP |
|
NP |
|
-0,09 |
|
| KD Severna Amerika |
|
22.1 |
3,31 |
|
-0,19 |
|
NP |
|
-16,80 |
|
NP |
|
-9,24 |
|
| NLB Svet. delnice |
|
22.1 |
4,73 |
|
-0,19 |
|
NP |
|
-15,85 |
|
13,67 |
|
-10,35 |
|
| NFD Obvezniški |
|
22.1 |
4,28 |
|
-0,25 |
|
NP |
|
0,59 |
|
0,69 |
|
1,28 |
|
| Krekov sklad Klas |
|
22.1 |
22,32 |
|
-0,28 |
|
NP |
|
-16,30 |
|
NP |
|
-14,28 |
|
| PS Optima |
|
22.1 |
4,27 |
|
-0,28 |
|
NP |
|
-7,63 |
|
NP |
|
-9,86 |
|
| NLB J, Sr., V Evropa |
|
22.1 |
4,79 |
|
-0,30 |
|
NP |
|
-2,23 |
|
NP |
|
-14,48 |
|
| Publikum International |
|
22.1 |
0,61 |
|
-0,33 |
|
NP |
|
2,35 |
|
NP |
|
-9,86 |
|
| NLB Obveznice |
|
22.1 |
4,57 |
|
-0,34 |
|
NP |
|
1,87 |
|
4,17 |
|
1,41 |
|
| PS Živa |
|
22.1 |
14,64 |
|
-0,42 |
|
NP |
|
0,79 |
|
NP |
|
-12,00 |
|
| KD Bond |
|
22.1 |
12,98 |
|
-0,50 |
|
NP |
|
2,90 |
|
8,59 |
|
-1,78 |
|
| Triglav Obvezniški |
|
22.1 |
4,75 |
|
-0,61 |
|
NP |
|
4,98 |
|
NP |
|
-1,03 |
|
| Delniški Svet |
|
22.1 |
0,37 |
|
-0,62 |
|
NP |
|
-13,92 |
|
NP |
|
-11,15 |
|
| Abančna DZU Mešani |
|
22.1 |
4,77 |
|
-0,62 |
|
NP |
|
8,20 |
|
35,44 |
|
-9,07 |
|
| Publikum Bond |
|
22.1 |
0,53 |
|
-0,63 |
|
NP |
|
10,98 |
|
NP |
|
-0,98 |
|
| Publikum Sci Tech |
|
22.1 |
1,01 |
|
-0,67 |
|
NP |
|
-22,58 |
|
NP |
|
-11,87 |
|
| NLB Kom. Nova Evropa |
|
22.1 |
22,91 |
|
-0,76 |
|
NP |
|
0,79 |
|
5,55 |
|
-7,65 |
|
| MP-GOLD.SI |
 |
22.1 |
45,21 |
|
-0,79 |
|
NP |
|
7,79 |
|
NP |
|
0,33 |
|
| NLB Kombinirani |
 |
22.1 |
5,00 |
|
-0,81 |
|
NP |
|
-1,57 |
|
16,60 |
|
-5,35 |
|
| Alfa - uravnoteženi |
|
22.1 |
58,12 |
|
-0,88 |
|
NP |
|
3,33 |
|
21,75 |
|
-4,10 |
|
| MP-PLUS.SI |
|
22.1 |
461,06 |
|
-0,90 |
|
NP |
|
-15,60 |
|
7,83 |
|
-15,15 |
|
| Infond Hrast |
|
22.1 |
40,35 |
|
-0,91 |
|
NP |
|
2,90 |
|
31,80 |
|
-9,05 |
|
| KD Surovine in energija |
|
22.1 |
4,90 |
|
-1,00 |
|
NP |
|
7,88 |
|
NP |
|
-12,87 |
|
| Infond Uravnoteženi |
|
22.1 |
2,84 |
|
-1,00 |
|
NP |
|
3,17 |
|
29,92 |
|
-8,90 |
|
| Probanka Novi Trgi |
|
22.1 |
5,29 |
|
-1,01 |
|
NP |
|
9,13 |
|
NP |
|
-7,14 |
|
| Perspektiva EurAsiaStox |
|
22.1 |
9,09 |
|
-1,03 |
|
NP |
|
NP |
|
NP |
|
-12,50 |
|
| Evropa Vipa Invest |
|
22.1 |
16,23 |
|
-1,04 |
|
NP |
|
22,27 |
|
NP |
|
-10,59 |
|
| Krekov sklad Nano Tech |
|
22.1 |
16,16 |
|
-1,08 |
|
NP |
|
NP |
|
NP |
|
-13,54 |
|
| Delniški ZDA |
|
22.1 |
3,27 |
|
-1,16 |
|
NP |
|
-15,60 |
|
NP |
|
-7,05 |
|
| Publikum USA |
|
22.1 |
1,18 |
|
-1,16 |
|
NP |
|
-10,49 |
|
NP |
|
-8,47 |
|
| Modri sklad skladov |
|
22.1 |
6,63 |
|
-1,17 |
|
NP |
|
-3,74 |
|
NP |
|
-13,61 |
|
| Infond Energy |
|
22.1 |
15,55 |
|
-1,21 |
|
NP |
|
9,18 |
|
NP |
|
-14,83 |
|
| Infond Life |
|
22.1 |
11,32 |
|
-1,22 |
|
NP |
|
NP |
|
NP |
|
-2,22 |
|
| Triglav Svetovni |
|
22.1 |
4,01 |
|
-1,24 |
|
NP |
|
-9,83 |
|
NP |
|
-11,50 |
|
| Abančna DZU Uravnoteženi |
|
22.1 |
4,90 |
|
-1,30 |
|
NP |
|
11,37 |
|
35,70 |
|
-7,13 |
|
| Triglav Hitro rastoča podjetja |
 |
22.1 |
4,25 |
|
-1,33 |
|
NP |
|
-5,58 |
|
NP |
|
-15,96 |
|
| Ilirika Modra energija |
|
22.1 |
6,15 |
|
-1,35 |
|
NP |
|
-2,59 |
|
NP |
|
-14,38 |
|
| Ilirika Modra farmacija |
|
22.1 |
5,63 |
|
-1,35 |
|
NP |
|
-13,05 |
|
NP |
|
-4,80 |
|
| NFD Zdravstvo |
|
22.1 |
3,70 |
|
-1,35 |
|
NP |
|
-16,18 |
|
NP |
|
-2,21 |
|
| Probanka globalni naložbeni sklad |
|
22.1 |
0,89 |
|
-1,38 |
|
NP |
|
9,63 |
|
NP |
|
-6,62 |
|
| NLB Visoka Tehnologija |
|
22.1 |
3,72 |
|
-1,39 |
|
NP |
|
-11,72 |
|
NP |
|
-11,36 |
|
| Beta - delniški |
|
22.1 |
7,12 |
|
-1,41 |
|
NP |
|
0,21 |
|
51,93 |
|
-7,91 |
|
| Perspektiva WorldStox |
|
22.1 |
9,33 |
|
-1,42 |
|
NP |
|
NP |
|
NP |
|
-11,23 |
|
| Triglav Top Sektorji |
|
22.1 |
3,78 |
|
-1,43 |
|
NP |
|
-10,38 |
|
NP |
|
-10,30 |
|
| Ilirika Modre finance |
|
22.1 |
5,77 |
|
-1,50 |
|
NP |
|
-14,36 |
|
NP |
|
-11,81 |
|
| Ilirika Vzhodna Evropa |
|
22.1 |
10,66 |
|
-1,53 |
|
NP |
|
13,68 |
|
NP |
|
-12,26 |
|
| NLB Farmacija in zdravstvo |
|
22.1 |
3,72 |
|
-1,56 |
|
NP |
|
-16,53 |
|
NP |
|
-5,57 |
|
| Perspektiva SpecialOpportunities |
|
22.1 |
8,26 |
|
-1,59 |
|
NP |
|
NP |
|
NP |
|
-15,82 |
|
| Primus |
|
22.1 |
2,38 |
|
-1,64 |
|
NP |
|
17,57 |
|
NP |
|
-8,78 |
|
| NFD IT |
|
22.1 |
3,84 |
|
-1,68 |
|
NP |
|
-18,04 |
|
NP |
|
-12,15 |
|
| NFD Energija |
|
22.1 |
4,13 |
|
-1,69 |
|
NP |
|
2,93 |
|
NP |
|
-14,96 |
|
| Perspektiva WorldMix |
|
22.1 |
2,92 |
|
-1,73 |
|
NP |
|
11,92 |
|
36,57 |
|
-6,76 |
|
| KD Galileo |
|
22.1 |
14,87 |
|
-1,75 |
|
NP |
|
7,78 |
|
43,09 |
|
-13,51 |
|
| Infond Delniški |
|
22.1 |
3,00 |
|
-1,80 |
|
NP |
|
11,50 |
|
48,08 |
|
-11,38 |
|
| KD Tehnologija |
|
22.1 |
4,60 |
|
-1,85 |
|
NP |
|
-1,30 |
|
NP |
|
-10,73 |
|
| Krekov sklad Skala |
|
22.1 |
80,91 |
|
-1,87 |
|
NP |
|
3,20 |
|
NP |
|
-8,32 |
|
| MP-ENERGY.SI |
|
22.1 |
4,89 |
|
-1,96 |
|
NP |
|
-7,29 |
|
NP |
|
-16,41 |
|
| Modra kombinacija |
|
22.1 |
4,72 |
|
-2,11 |
|
NP |
|
10,13 |
|
44,06 |
|
-9,56 |
|
| Triglav Renta |
|
22.1 |
13,06 |
|
-2,11 |
|
NP |
|
7,43 |
|
NP |
|
-9,49 |
|
| Perspektiva EmergingStox |
|
22.1 |
11,21 |
|
-2,12 |
|
NP |
|
NP |
|
NP |
|
-10,61 |
|
| KD Prvi izbor |
|
22.1 |
5,38 |
|
-2,17 |
|
NP |
|
-4,73 |
|
NP |
|
-12,69 |
|
| Abančna DZU Delniški Aktivni |
|
22.1 |
6,93 |
|
-2,22 |
|
NP |
|
14,06 |
|
48,90 |
|
-11,83 |
|
| KD Balkan |
|
22.1 |
6,72 |
|
-2,31 |
|
NP |
|
3,19 |
|
NP |
|
-12,81 |
|
| KD Vitalnost |
|
22.1 |
0,92 |
|
-2,31 |
|
NP |
|
-11,70 |
|
NP |
|
-8,52 |
|
| PS Modra linija |
|
22.1 |
1,95 |
|
-2,37 |
|
NP |
|
15,39 |
|
NP |
|
-11,00 |
|
| KD Rastko |
|
22.1 |
36,77 |
|
-2,38 |
|
NP |
|
10,87 |
|
43,21 |
|
-14,22 |
|
| NLB Naravni viri |
|
22.1 |
5,05 |
|
-2,39 |
|
NP |
|
9,45 |
|
NP |
|
-11,93 |
|
| Publikum Nova Evropa |
|
22.1 |
1,83 |
|
-2,40 |
|
NP |
|
8,91 |
|
NP |
|
-11,84 |
|
| Krekov sklad Most |
|
22.1 |
25,13 |
|
-2,53 |
|
NP |
|
1,60 |
|
NP&nbs | | | | |
